Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк

Регистрационный номер

438

БИК

49240785

Почтовый адрес

423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	82 879	154 592
1.1.1	проценты полученные		519 024	476 347
1.1.2	проценты уплаченные		-318 791	-265 553
1.1.3	комиссии полученные		55 261	51 746
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 458	-9 123
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 147	-461
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 418	2 658
1.1.8	прочие операционные доходы		25 434	84 451
1.1.9	операционные расходы		-182 322	-174 350
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 834	-11 123
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	89 472	-28 136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7 384	811
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		52 465	739
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-315 727	-94 913
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 500	-75 468
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-33 962	-3 198
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		678 902	112 464
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-289 544	6 200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 222	25 229
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	172 351	126 456
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-165 936	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		164 732	36 243
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		20 097	-11 147
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	20 903
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-41 699	-45 814
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		14 397	21 334
2.7	Дивиденды полученные		0	-29
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-8 409	21 490
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	243	430
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	164 185	148 376
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		333 283	208 312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		497 468	356 688

Страница была полезной?