Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк

Регистрационный номер

438

БИК

49240785

Почтовый адрес

423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	23 818	105 230
1.1.1	проценты полученные		346 774	309 425
1.1.2	проценты уплаченные		-248 917	-186 882
1.1.3	комиссии полученные		34 924	31 960
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 391	-5 781
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 189	-461
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 434	1 062
1.1.8	прочие операционные доходы		18 575	81 478
1.1.9	операционные расходы		-118 115	-115 674
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 654	-9 897
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	158 716	-20 347
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-797	527
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21 430	-35
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		541 822	102 951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-54 441	-69 032
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28 692	10 657
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		20 393	-73 253
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-341 010	6 200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10	1 638
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	182 534	84 883
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-106 461	-855
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		98 273	18 038
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		20 097	-11 345
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	20 903
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-26 616	-6 590
2.7	Дивиденды полученные		12 010	5 823
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	0	-29
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-2 697	25 945
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	24	489
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	18 084	111 317
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		333 282	208 312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		513 366	319 629

Страница была полезной?