Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 71 523 | 60 402 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 019 | 144 588 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 505 | -86 607 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 403 | 15 503 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 039 | -2 684 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 219 | -461 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 993 | 520 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 249 | 50 599 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 523 | -55 955 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 293 | -5 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 127 989 | 155 883 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 372 | 1 337 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 004 | 746 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -166 875 | 74 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 744 | -49 482 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 352 | -6 416 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 205 612 | 129 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 000 | 6 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 284 | 104 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 199 512 | 216 285 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 673 | -638 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 928 | 11 642 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 184 | 280 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 913 | -5 190 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 720 | 3 304 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -29 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -22 754 | 9 369 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 88 | 276 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 176 846 | 225 930 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 333 282 | 208 312 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 510 128 | 434 242 |
Страница была полезной?