Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 680 607 | 882 652 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 265 625 | 4 445 835 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 425 578 | -2 527 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 343 015 | 487 086 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 248 | -66 482 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -282 997 | -1 414 041 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -897 870 | 850 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 086 | 2 141 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -719 117 | -466 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -594 309 | -428 509 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 5 934 926 | 3 611 181 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -862 135 | -40 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 798 183 | -7 333 914 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 084 523 | 2 568 867 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -249 474 | -5 525 768 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 556 | -119 238 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 855 053 | 13 956 673 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 892 | 125 803 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 210 524 | -21 208 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 6 615 533 | 4 493 833 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 836 118 | -7 083 668 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 245 285 | 1 836 375 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -676 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 599 759 | 7 224 804 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 367 | -26 154 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 166 | 120 012 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -10 102 951 | 2 071 369 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 567 473 | 2 762 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 054 891 | 9 327 587 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 567 438 | 4 239 851 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 512 547 | 13 567 438 |
Страница была полезной?