Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 1 028 443 | 184 094 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 986 285 | 3 073 663 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 086 936 | -1 842 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 225 818 | 381 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -82 680 | -46 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 836 | -907 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -220 196 | 208 474 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 105 806 | 1 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -533 449 | -321 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -411 041 | -362 953 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 28 417 463 | 2 036 387 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -799 037 | 27 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 411 515 | -6 685 289 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -889 523 | 2 870 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -249 474 | -5 486 109 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 506 | -122 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 861 398 | 11 373 117 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -105 892 | 83 626 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 012 | -23 632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 29 445 906 | 2 220 481 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 603 082 | -4 298 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 394 163 | 1 140 303 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 448 | 32 644 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 299 759 | 5 289 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 849 | -15 416 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 166 | 120 012 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -9 948 395 | 2 269 151 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 724 974 | 2 266 110 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 772 537 | 6 755 742 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 567 438 | 4 239 851 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 31 339 975 | 10 995 593 |
Страница была полезной?