Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 919 778 | 1 004 320 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 826 474 | 2 147 727 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 577 378 | -1 228 999 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 465 | 271 873 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 177 | -26 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 159 049 | -824 714 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -92 835 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 803 | 1 293 972 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 249 | 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 354 | -226 331 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -237 747 | -310 900 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 15 767 272 | 6 268 331 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -540 021 | 4 454 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -48 820 625 | -4 571 091 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -790 818 | -497 671 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -249 474 | -5 455 049 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 330 | -122 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 66 231 529 | 16 871 153 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 892 | 51 105 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 903 | -12 082 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 16 687 050 | 7 272 651 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 789 350 | -2 678 392 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 290 059 | 1 062 080 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 337 | 11 169 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 992 259 | 4 991 508 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 094 | -9 414 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 166 | -187 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -6 529 623 | 3 376 764 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 715 590 | 1 114 085 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 441 837 | 11 763 501 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 567 438 | 4 239 851 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 009 275 | 16 003 352 |
Страница была полезной?