Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 537 406 | 465 359 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 615 554 | 1 128 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 055 486 | -635 920 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 785 | 170 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 945 | -13 041 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 159 050 | -760 266 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -93 454 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -61 715 | 781 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 334 | 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 848 | -115 528 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 323 | 1 999 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 10 829 143 | -1 634 768 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -156 699 | 58 247 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 983 451 | 6 872 799 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 956 094 | 757 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -249 474 | -5 412 619 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 939 | 127 705 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 190 982 | -4 025 124 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 202 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 020 | -13 530 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 11 366 576 | -1 169 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 993 845 | -1 777 448 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 547 300 | 842 856 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 358 | 16 926 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 792 416 | 4 165 071 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 557 | -6 448 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 362 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -1 678 993 | 3 240 957 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 177 736 | 869 227 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 509 847 | 2 940 775 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 567 438 | 4 239 851 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 077 285 | 7 180 626 |
Страница была полезной?