Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
3528
БИК
46711103
Почтовый адрес
299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 344 079 | -88 202 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 328 375 | 430 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -309 076 | -316 039 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 002 | 93 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 934 | -7 686 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -20 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 843 | -134 593 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 510 196 | 34 162 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -355 552 | -194 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 225 | 6 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 018 406 | 1 051 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 312 | 90 442 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -319 825 | -857 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 258 975 | 252 284 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 846 | 2 846 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -961 454 | 1 862 765 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 056 | -299 640 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -674 327 | 962 891 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 696 | -16 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 317 | -26 937 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 204 | 14 977 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 417 | -28 574 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 981 | -47 770 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -693 763 | 886 547 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 951 894 | 1 065 347 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 258 131 | 1 951 894 |
Страница была полезной?