Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Севастопольский Морской банк»
Регистрационный номер
3528
БИК
46711103
Почтовый адрес
Российская Федерация, 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 262 403 | -45 967 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 282 523 | 400 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 465 | -240 303 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 617 | 65 829 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 939 | -2 524 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -12 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 999 | -139 487 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 323 680 | 19 795 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 234 | -148 831 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 222 | -1 342 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 38 617 | 189 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -188 941 | 90 964 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 712 953 | -1 598 566 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 886 | 1 987 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 750 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -437 039 | 1 814 655 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 720 | -119 122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 301 020 | 143 951 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 696 | -16 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 14 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 128 | -25 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 163 | 904 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 269 | -40 949 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 058 | -50 514 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 282 809 | 52 488 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 951 894 | 1 065 347 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 234 703 | 1 117 835 |
Страница была полезной?