Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество <БАНК БЕРЕЙТ>

Регистрационный номер

3505

БИК

44106888

Почтовый адрес

187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 820	5 047
1.1.1	проценты полученные	13 738	17 433
1.1.2	проценты уплаченные	-697	-218
1.1.3	комиссии полученные	1 204	1 678
1.1.4	комиссии уплаченные	-205	-213
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	161	472
1.1.8	прочие операционные доходы	57	16
1.1.9	операционные расходы	-12 789	-10 080
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1 351	-4 041
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-103 943	-19 213
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-33	211
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-80 655	-124 348
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 109	16 532
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-24 737	87 176
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 015	1 216
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 606
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-101 123	-14 166
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 533	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 533	-8
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14	43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-106 642	-14 131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	165 257	80 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 615	66 212

Страница была полезной?