Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3484
БИК
44525421
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 828 | 182 685 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 191 484 | 216 999 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 129 | -23 722 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 258 349 | 291 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -130 514 | -130 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 389 | 498 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 208 | 86 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -264 903 | -142 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 056 | -29 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 32 045 | -631 978 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 614 | 851 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 142 633 | -298 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 856 | -22 626 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -101 324 | -328 121 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 737 | -3 404 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 531 | 19 375 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 873 | -449 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 365 | -997 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 699 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -666 | -997 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 288 | -451 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 919 | -450 741 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 117 195 | 610 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 167 114 | 160 067 |
Страница была полезной?