• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3484
БИК
44525421
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.21

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   26 683 194 369
1.1.1 проценты полученные   130 540 140 591
1.1.2 проценты уплаченные   -11 929 -16 894
1.1.3 комиссии полученные   148 007 183 596
1.1.4 комиссии уплаченные   -78 898 -95 431
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   284 365
1.1.8 прочие операционные доходы   1 829 45
1.1.9 операционные расходы   -149 946 8 188
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 204 -26 091
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -80 348 -670 025
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 698 1 488
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   149 106 -246 691
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 063 1 055
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -230 900 -307 579
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   2 737 -1 444
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 470 -116 854
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -53 665 -475 656
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 602 -999
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 700 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   98 -999
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -946 -219
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -54 513 -476 874
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   117 195 610 808
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   62 682 133 934
Страница была полезной?