Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3484
БИК
44583421
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 720 | 143 601 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 70 523 | 72 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 030 | -10 578 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 622 | 68 954 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 175 | -19 574 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 | 224 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 181 | 4 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -48 880 | 32 473 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 646 | -386 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 165 | -554 111 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -808 | -2 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 113 677 | -126 628 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 625 | -310 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -76 103 | -281 401 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 941 | -9 278 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 081 | -134 460 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 885 | -410 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 122 | -772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 700 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -422 | -772 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -529 | -1 007 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 86 934 | -412 289 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 117 195 | 611 517 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 204 129 | 199 228 |
Страница была полезной?