Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

БИК

40407686

Почтовый адрес

660017,г.Красноярск,ул.Обороны,3,офис 333

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	22 608	21 940
1.1.1	проценты полученные	10	4 418	5 530
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	10	303 745	250 629
1.1.4	комиссии уплаченные	10	-109 327	-71 457
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10	-43	43
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10	768	1 012
1.1.8	прочие операционные доходы	10	22 885	24 215
1.1.9	операционные расходы	10	-198 138	-182 885
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10	-1 700	-5 147
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	-10 893	43 936
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10	-872	-2 476
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	513	395
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	-163	26 537
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10	-295	2 488
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10	10 568	8 552
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	-20 644	8 440
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	11 715	65 876
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	-1 991	-19 190
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	-577
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-2 568	-19 190
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-2 703	59
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	6 444	46 745
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10	182 680	135 935
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	189 124	182 680

Страница была полезной?