Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 202 762 | 973 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 335 255 | 1 230 865 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -531 361 | -549 173 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 729 | 70 299 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 295 | -9 722 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 109 | 17 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 912 | 253 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 730 | 673 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 452 | 6 908 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 766 | -330 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -290 785 | -136 973 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 041 292 | -5 067 439 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 809 | 154 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -1 690 731 | 9 003 699 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -182 184 | -61 359 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 155 127 | -11 347 935 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | -9 288 424 | -2 784 000 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 954 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 774 | -32 101 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 838 530 | -4 094 299 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 685 | -1 633 656 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 968 | 61 642 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 541 | -5 292 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 82 112 | -1 577 306 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -346 567 | 4 460 052 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -10 102 985 | -1 211 553 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 123 795 | 22 476 587 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 020 810 | 21 265 034 |
Страница была полезной?