Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
Россия, 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, 3/27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 396 558 | -871 093 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 921 765 | 1 610 647 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -622 661 | -1 387 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 504 | 127 959 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 915 | -25 288 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 454 | 10 038 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 415 945 | -786 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 867 | 11 034 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -457 845 | -409 067 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 556 | -22 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 996 542 | 64 833 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 223 | -19 686 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 34 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 489 574 | 11 479 636 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 990 | 458 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -333 083 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -103 047 | 1 958 036 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 797 722 | -13 284 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 641 | -238 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 138 701 | 43 536 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 393 100 | -806 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 038 401 | -3 086 419 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 737 642 | 3 324 407 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -465 388 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 611 | -148 131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 902 | 150 683 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -172 165 | 8 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 873 799 | 248 540 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -426 570 | 40 893 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 092 731 | -516 827 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 039 207 | 4 378 283 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 131 937 | 3 861 456 |
Страница была полезной?