Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3403
БИК
44525466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 243 086 | 246 761 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 773 721 | 740 571 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -283 803 | -338 403 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 156 | 73 249 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 998 | -14 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 507 | 744 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 935 | 45 354 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 962 | 2 430 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 316 | -221 736 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 078 | -41 196 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 223 627 | 11 067 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -10 617 | 25 445 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -3 022 122 | 1 557 838 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -24 517 | -22 459 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -61 338 | -302 617 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -127 328 | -1 239 827 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 22 295 | -7 313 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 980 541 | 257 828 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -5 578 858 | -3 199 372 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 8 210 984 | 3 108 251 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 254 357 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -7 437 | -1 819 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 11 802 | 7 867 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 636 491 | 169 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -49 819 | -261 459 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -393 869 | 165 653 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 147 271 | 981 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 753 402 | 1 147 271 |
Страница была полезной?