Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107078, Москва, Красноворотский пр-д, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 48 983 | 197 702 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 317 096 | 410 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -141 697 | -155 789 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 272 | 31 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 480 | -6 454 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 876 | 924 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 451 | 30 983 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 315 | 1 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 217 | -98 135 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 731 | -17 076 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -449 954 | -94 567 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 128 | 2 528 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -379 847 | -494 357 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 23 324 | -19 583 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -61 348 | -300 410 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -54 841 | 700 809 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 630 | 16 446 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -400 971 | 103 135 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -1 314 818 | 319 659 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 410 636 | 3 400 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -42 517 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 14 858 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -101 | 5 092 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 058 | 328 151 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 770 | -373 938 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -368 683 | 57 348 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 147 271 | 981 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 778 588 | 1 038 966 |
Страница была полезной?