Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 504 695 | 393 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 712 409 | 467 643 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 621 | -64 727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 739 | 5 648 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 486 | -2 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 812 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 185 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 422 | 90 174 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 957 | 4 565 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 433 | -86 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -146 104 | -18 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 992 053 | -185 459 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 699 359 | 70 026 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 130 064 | 1 154 786 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п.7 | 442 214 | -159 976 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 941 716 | -1 253 846 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 855 419 | -19 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -417 873 | 23 057 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 496 748 | 207 952 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 127 475 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 383 | -1 021 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 383 | 126 454 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -409 939 | -215 825 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 079 426 | 18 581 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7 | 1 841 844 | 1 738 125 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 7 921 270 | 1 756 706 |
Страница была полезной?