Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 165 | 228 279 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 958 | 254 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 422 | -50 125 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 890 | 2 692 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 | -593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 057 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 878 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 625 | 60 249 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 007 | 2 267 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 244 | -38 990 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 486 | -238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -193 938 | 425 031 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 791 | -19 722 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 608 321 | 322 188 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -808 | -270 186 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -445 952 | 435 566 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 525 | 827 431 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -418 815 | 886 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -140 773 | 653 310 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 122 653 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 676 | -522 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 676 | 122 131 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 240 | -172 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.7 | -224 689 | 603 361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 841 844 | 2 127 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 617 155 | 2 730 450 |
Страница была полезной?