Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
БИК
44525435
Почтовый адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 988 | 62 717 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 324 | 133 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 458 | -1 606 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 506 | 33 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 092 | -7 506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 335 | -2 252 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 765 | 12 568 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 448 | 2 359 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 783 | -94 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 387 | -13 512 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 778 | -145 493 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -400 | 4 836 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 147 | 19 440 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -74 771 | 267 816 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 292 | -1 846 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 187 | -476 739 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 471 | 82 224 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 116 | -41 224 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 790 | -82 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 89 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 433 | 20 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 783 | 258 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -261 | 20 258 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 127 | -2 964 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 127 | -2 964 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 013 | 6 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 191 | -59 219 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 105 137 | 356 047 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 86 946 | 296 828 |
Страница была полезной?