Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 776 842 | -3 373 155 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 663 471 | 4 848 299 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 289 256 | -4 777 287 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 403 083 | 302 974 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -155 817 | -67 215 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 128 033 | -3 477 880 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 417 126 | 1 330 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 783 | 575 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 188 901 | -1 473 461 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -303 680 | -634 480 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 203 586 | -4 748 720 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -151 796 | -195 930 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 383 552 | 24 324 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 44 163 029 | -9 105 089 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 473 084 | -368 315 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -57 179 669 | -23 873 567 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 973 095 | 19 826 439 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 011 854 | 9 137 475 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 896 590 | -239 298 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 221 | 45 241 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 573 256 | -8 121 875 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 543 | 224 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 899 633 | 19 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -42 281 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 879 | -549 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 062 | 26 788 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 885 078 | 250 497 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -564 806 | 36 614 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 893 528 | -7 834 764 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 13 648 866 | 16 175 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 19 542 394 | 8 340 674 |
Страница была полезной?