Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Резервные финансы и инвестиции

Регистрационный номер

3351

БИК

44525799

Почтовый адрес

105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	1 150	39 188
1.1.1	проценты полученные	6	49 506	70 241
1.1.2	проценты уплаченные	6	-5 459	-4 389
1.1.3	комиссии полученные	6	53 814	23 424
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-36 941	-9 061
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	-13	-42
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	29 679	24 550
1.1.8	прочие операционные доходы	6	10 472	8 495
1.1.9	операционные расходы	6	-96 938	-71 798
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-2 970	-2 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	114 858	-1 270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	5 700	3 406
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 403	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-33 451	27 679
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-29 129	3 545
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	-3 223	2 437
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	166 357	-38 483
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	6 201	146
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	116 008	37 918
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	-88 959	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	4 058	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-25 505	-4 836
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-110 389	-4 836
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-28 903	-30 166
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-23 284	2 916
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	337 398	355 386
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	314 114	358 302

Страница была полезной?