Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44525231
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 912 886 | 470 627 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 227 012 | 2 029 346 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 472 773 | -937 962 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 175 472 | 136 387 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 171 | -11 556 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 357 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 627 371 | -280 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 615 | 68 545 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -515 469 | -460 929 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 528 | -72 214 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 136 507 | 8 735 654 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 698 | -34 598 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 625 173 | -777 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 461 | -2 619 613 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | 2 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 471 368 | 850 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 970 625 | 4 566 579 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 089 018 | 4 240 935 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -150 168 | 10 047 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 223 621 | 9 206 281 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 951 739 | -5 822 955 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 118 549 | 170 002 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 215 | -179 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 779 | 12 325 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 142 374 | -5 820 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 799 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 799 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -165 860 | 790 335 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 275 906 | 4 176 391 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 4 293 569 | 677 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 3 017 663 | 4 853 937 |
Страница была полезной?