Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Данске банк»
Регистрационный номер
3307
БИК
44030888
Почтовый адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 709 402 | 389 865 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 668 146 | 1 211 277 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 093 973 | -713 631 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 709 | 76 094 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 052 | -41 640 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 349 | 6 262 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 469 630 | 136 023 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 943 | 4 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -220 518 | -196 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -133 832 | -92 260 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -499 748 | -2 177 823 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 890 | 82 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 937 801 | -4 636 422 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 | -5 034 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 192 909 | 1 143 810 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 354 083 | 1 232 668 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -76 | 4 372 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 209 654 | -1 787 958 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 773 | -2 321 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 773 | -2 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 700 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 700 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -420 175 | 469 619 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 483 706 | -1 320 660 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 285 440 | 3 606 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 769 146 | 2 285 440 |
Страница была полезной?