Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 262 700 | 3 350 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 568 139 | 3 255 156 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 551 | -13 771 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 968 977 | 3 948 003 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -500 301 | -571 720 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 431 922 | 44 784 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 627 408 | 282 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 633 | 130 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 074 282 | -2 138 895 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -451 429 | -1 586 277 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 611 885 | -32 670 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 000 052 | 332 150 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 155 994 | 14 455 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 473 828 | 3 664 237 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -204 | -6 784 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 160 791 | -45 787 253 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 719 910 | -5 012 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 422 688 | -316 195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 349 185 | -29 319 913 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 916 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 906 608 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 225 017 | -178 074 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 986 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 484 576 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 224 031 | 1 211 194 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 611 746 | -3 389 935 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 611 746 | -3 389 935 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 774 285 | 20 732 786 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -35 959 247 | -10 765 868 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.29 | 111 229 700 | 121 995 568 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.29 | 75 270 453 | 111 229 700 |
Страница была полезной?