Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44525637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -198 525 | -91 128 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 284 633 | 223 988 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 070 | -48 884 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 248 | 1 881 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 131 | -828 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -205 346 | -110 009 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -121 728 | -38 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 957 | -1 857 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 396 | -108 186 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 692 | -8 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -882 267 | -1 875 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 447 | 58 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -390 677 | -830 536 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 749 | -1 605 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -359 561 | 878 573 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -151 775 | -1 989 903 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 444 | 10 122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 080 792 | -1 966 253 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 860 | -744 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -883 | 2 570 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 743 | 1 826 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 120 | -497 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 102 655 | -1 964 904 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 486 538 | 2 343 233 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 383 883 | 378 309 |
Страница была полезной?