Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44552637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -101 371 | -80 587 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 140 578 | 95 280 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 251 | -36 401 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 790 | 1 274 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -553 | -403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -125 388 | -60 150 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 741 | -28 026 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 459 | 385 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -70 928 | -47 481 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 337 | -4 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -981 938 | -1 832 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 192 | 46 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -268 337 | -199 545 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 781 | -3 546 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -570 795 | 221 708 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -169 991 | -1 907 315 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 596 | 10 076 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 083 309 | -1 913 069 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | -149 550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 149 661 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 780 | -224 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -983 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 764 | -113 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 416 | -102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 098 489 | -1 913 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 486 538 | 2 343 233 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 388 049 | 429 949 |
Страница была полезной?