Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 809 434 | 16 776 406 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 117 800 | 17 594 188 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 807 361 | -9 616 557 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 452 607 | 952 274 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -162 000 | -211 784 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 479 169 | -2 057 583 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 766 014 | 1 075 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -361 446 | 12 594 838 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 547 046 | -3 497 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -215 143 | -56 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 330 666 | -40 288 148 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 481 | 720 895 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 291 356 | 9 152 479 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 697 952 | 55 332 658 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -870 704 | -128 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 487 176 | -40 627 530 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 949 005 | -442 075 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 029 436 | -49 170 491 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -658 119 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -135 004 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 910 650 | -14 332 515 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.3 | 5 521 232 | -23 511 742 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 858 998 | 6 521 668 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 877 488 | -2 206 284 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 708 | -102 713 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 960 | 64 423 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 13 101 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.3 | -9 000 258 | 4 290 195 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.14 | 0 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 642 | 1 792 011 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -3 534 668 | -17 419 536 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 252 661 | 24 612 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 717 993 | 7 192 881 |
Страница была полезной?