Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
610006, КИРОВ Г., ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 793 | 5 991 | |
1.1.1 | проценты полученные | 39 121 | 32 680 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -23 365 | -14 179 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 8 518 | 8 279 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 948 | -1 609 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -395 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 046 | 687 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 489 | 193 | |
1.1.9 | операционные расходы | -26 655 | -16 732 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -999 | -2 933 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 454 | -78 863 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -411 | 42 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 340 | 13 669 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 128 310 | -56 423 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 046 | -380 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -160 550 | -39 677 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 583 | 3 906 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 247 | -72 872 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 34 891 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -46 666 | -42 869 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 43 274 | 3 967 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -862 | -1 069 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 254 | -5 080 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 967 | -182 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 468 | -78 134 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 589 | 244 206 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 118 121 | 166 072 |
Страница была полезной?