Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | -13 533 249 | 40 106 132 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 102 936 141 | 91 479 265 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 074 668 | -71 657 341 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 398 278 | 18 935 257 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 714 448 | -4 755 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 928 113 | 7 823 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 833 205 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 425 641 | 12 428 160 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 114 679 | 37 606 863 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -35 989 247 | -55 921 791 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 850 230 | 2 335 354 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8 | 76 853 532 | 37 209 815 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 803 539 | 1 324 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -38 981 748 | -2 908 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 41 798 627 | 375 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 624 441 | 4 988 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -124 084 345 | 48 559 928 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 695 876 | -15 554 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 130 761 064 | 64 902 933 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 723 456 | -12 819 613 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 190 442 | -49 208 419 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 376 170 | -2 450 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 320 283 | 77 315 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 844 864 | -31 008 771 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 487 195 | 1 277 980 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 831 434 | -932 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 308 957 | 133 317 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 117 | 386 049 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 876 029 | -30 143 887 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 711 285 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 711 285 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 731 987 | 13 294 412 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | 60 896 863 | 60 466 471 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 154 619 982 | 94 153 511 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 215 516 845 | 154 619 982 |
Страница была полезной?