Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 970 196 | 44 055 848 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 007 589 | 42 601 822 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 000 750 | -36 902 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 066 243 | 9 436 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 644 878 | -2 219 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 229 085 | 3 330 724 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 139 596 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 360 806 | 19 165 093 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 094 924 | 18 996 704 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 927 113 | -12 776 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 494 098 | 283 613 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 121 176 | -16 014 961 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 659 209 | -187 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -57 892 471 | 27 599 528 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 121 912 | -1 216 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 122 500 117 | 32 802 920 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 048 736 | -21 904 541 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 887 282 | 5 418 504 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 131 764 | -17 537 317 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 231 579 | -40 921 460 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 762 498 | -68 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 52 091 372 | 28 040 887 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 842 316 | -37 589 184 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 746 231 | 251 649 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 247 211 | 166 023 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 479 | 120 956 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 643 | 290 273 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 842 752 | -36 760 283 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 230 152 | 2 436 318 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 018 468 | -6 283 078 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 154 619 982 | 94 153 511 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.3, п.6 | 180 638 450 | 87 870 433 |
Страница была полезной?