Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Промсвязьбанк

Регистрационный номер

3251

БИК

44525555

Почтовый адрес

109052 г. Москва ул. Смирновская д,10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 389 805	37 197 578
1.1.1	проценты полученные		23 247 149	91 479 265
1.1.2	проценты уплаченные		-16 233 029	-71 657 341
1.1.3	комиссии полученные		4 442 665	18 935 257
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 290 933	-4 755 868
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		8 868 586	4 914 475
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	1 833 205
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 746 946	12 428 160
1.1.8	прочие операционные доходы		568 292	37 606 863
1.1.9	операционные расходы		-13 990 374	-55 921 791
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-969 497	2 335 354
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		14 821 436	40 118 369
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		211 572	1 324 224
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7 010 186	375 971
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 084 788	4 988 052
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		61 279 018	48 559 928
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-49 024 654	-15 554 388
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13 851 268	64 902 933
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 586 694	-12 819 613
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 213 541	-49 208 419
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7 943 523	-2 450 319
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	п.6	21 211 241	77 315 947
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-14 852 371	-31 008 771
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 277 980	1 277 980
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 942 685	-932 462
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 275	133 317
2.7	Дивиденды полученные		984	386 049
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 513 817	-30 143 887
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п.6	-6 325 377	13 294 412
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.6	-1 627 953	60 466 471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		154 619 982	94 153 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		152 992 029	154 619 982

Страница была полезной?