Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционно-коммерческий банк ОЛМА-Банк (общество с ограниченной от ветственностью)
Регистрационный номер
3250
БИК
44525295
Почтовый адрес
127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 192 | 40 046 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | Раздел 7 | 9 504 | 26 737 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 390 | -6 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 | 1 062 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -331 | -440 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 | 20 854 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Раздел 7 | 2 985 | 672 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Раздел 7 | -36 884 | -33 621 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Раздел 7 | -2 207 | 30 871 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 020 | -68 752 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 | 4 360 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Раздел 7 | 124 | 65 530 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Раздел 7 | -176 | 335 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 783 | -103 436 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Раздел 7 | -3 721 | -35 541 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 212 | -28 706 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | 0 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | 254 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 254 | 0 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | Раздел 7 | 32 573 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 32 573 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -164 | -16 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 549 | -44 893 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 846 | 51 288 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 297 | 6 395 |
Страница была полезной?