Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 398 | 373 742 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 978 795 | 1 026 642 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -459 109 | -498 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 340 318 | 378 909 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -167 325 | -142 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -242 | 226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -218 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 113 | 176 232 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 322 | 9 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -577 549 | -546 406 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 699 | -29 944 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -709 268 | 991 652 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -975 | 16 441 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 401 834 | 502 907 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 307 | -92 563 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 583 503 | 89 674 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 585 601 | -10 050 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 143 | 133 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -160 528 | 376 533 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 139 | -24 565 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -629 870 | 1 365 394 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 934 010 | -2 704 006 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 073 965 | 2 174 331 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -654 082 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 65 989 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 342 | -24 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 118 664 | -1 142 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -71 404 | 47 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -582 610 | 270 192 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 814 056 | 1 543 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 231 446 | 1 814 056 |
Страница была полезной?