Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 662 | 65 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 486 281 | 475 717 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -248 960 | -260 431 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 448 | 184 580 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 968 | -62 582 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -242 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -269 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 756 | 6 896 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 861 | 3 063 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -283 682 | -268 035 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 320 | -13 891 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -925 978 | 345 942 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 402 | 6 657 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 251 491 | 77 236 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 389 | -3 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 583 503 | -739 441 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 400 325 | 112 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -890 246 | 845 893 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -190 226 | 60 015 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 390 | -12 716 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -888 316 | 410 990 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 212 482 | -575 675 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 259 908 | 535 205 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -450 059 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 877 | -289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 600 | -490 801 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 818 | -50 962 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -903 534 | -130 773 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 814 056 | 1 543 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 910 522 | 1 413 091 |
Страница была полезной?