Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 569 | -1 828 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 246 639 | 224 635 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 161 | -131 361 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 763 | 100 479 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 775 | -31 966 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -242 | -4 781 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 875 | -14 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 383 | 1 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 078 | -137 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 085 | -8 419 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -841 304 | 582 852 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 434 | 3 126 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 781 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 234 385 | 270 198 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 850 | -5 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 532 354 | 143 433 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 324 135 | 25 781 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 131 447 | 110 253 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 128 | 46 016 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 073 | -15 253 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -816 735 | 581 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -826 847 | -412 834 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 553 289 | 485 562 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -488 301 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 123 | 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -290 656 | -414 637 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 926 | 13 254 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 125 317 | 179 641 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 814 056 | 1 543 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 688 739 | 1 723 505 |
Страница была полезной?