Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «СЭБ Банк»
Регистрационный номер
3235
БИК
44030747
Почтовый адрес
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 272 361 | 381 872 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 075 501 | 804 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -789 625 | -579 549 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 375 | 25 176 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 369 | -9 338 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 741 | 5 201 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -60 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 163 657 | 320 680 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 551 | 3 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 458 | -131 545 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 012 | -57 144 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 965 456 | 292 842 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 058 | -47 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 610 595 | -2 569 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 034 | -121 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 308 677 | 2 308 877 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -356 566 | 703 577 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 128 | 18 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 237 817 | 674 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 380 | -272 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 380 | -272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 108 | -215 248 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 119 329 | 459 194 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 022 190 | 1 126 339 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 141 519 | 1 585 533 |
Страница была полезной?