Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
Регистрационный номер
3233
БИК
44525995
Почтовый адрес
123022, г.Москва, Столярный пер., д.3, корп.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 18 763 | 22 765 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 19 609 | 25 159 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -105 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 3 390 | 7 036 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -1 364 | -1 896 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 54 298 | 45 543 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 6 174 | 1 347 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -60 416 | -51 982 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -2 823 | -2 442 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -11 077 | -11 977 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 102 | 927 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -25 066 | 28 194 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -7 138 | -384 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 13 402 | -40 749 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 7 623 | 35 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 7 686 | 10 788 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -9 892 | -2 335 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 380 | 20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -9 512 | -2 315 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 0 | 19 830 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 19 830 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -5 863 | 4 589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -7 689 | 32 892 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 251 590 | 230 748 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 243 901 | 263 640 |
Страница была полезной?