Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46311902
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 565 | 37 593 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 313 898 | 318 314 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 352 | -182 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 052 | 24 068 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 489 | -3 525 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 134 178 | 9 911 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 687 | 503 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 133 | -121 321 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 289 | -8 000 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 964 | -42 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 498 | 225 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 844 | -126 192 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 413 | -10 925 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 096 | 81 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 900 | 8 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 787 | 4 550 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 601 | -4 767 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 690 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 012 | -56 185 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 976 | 27 537 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 654 | -28 648 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -100 076 | 25 782 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 821 | -7 633 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 184 114 | 191 747 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 158 293 | 184 114 |
Страница была полезной?