Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «РУНА-БАНК»

Регистрационный номер

3207

БИК

44525261

Почтовый адрес

101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 430	20 980
1.1.1	проценты полученные	113 043	105 508
1.1.2	проценты уплаченные	-40 237	-37 608
1.1.3	комиссии полученные	314 656	330 661
1.1.4	комиссии уплаченные	-296 266	-305 036
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 187	19 695
1.1.8	прочие операционные доходы	9 069	5 501
1.1.9	операционные расходы	-91 862	-89 477
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 160	-8 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-157 959	-140 972
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-175	-2 317
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-117 237	-369 693
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 545	96
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 200	-10 400
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 974	269 435
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	26 130	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45 048	-28 093
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-141 529	-119 992
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-48 802
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 663	-14 330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 663	-63 132
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-22 806	-6 983
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-169 998	-190 107
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	468 850	402 690
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	298 852	212 583

Страница была полезной?