Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «РУНА-БАНК»

Регистрационный номер

3207

БИК

44599610

Почтовый адрес

101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 278	11 884
1.1.1	проценты полученные	61 890	48 499
1.1.2	проценты уплаченные	-22 298	-14 706
1.1.3	комиссии полученные	169 927	169 111
1.1.4	комиссии уплаченные	-161 589	-157 818
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 321	7 843
1.1.8	прочие операционные доходы	7 373	4 853
1.1.9	операционные расходы	-38 381	-44 488
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 965	-1 410
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-143 724	-140 815
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-423	648
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	53 918	-104 280
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 823	1 852
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 200	-6 300
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-134 804	39 297
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 629	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-75 021	-72 032
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-123 446	-128 931
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 663	-14 011
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 663	-14 011
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 133	-4 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-141 242	-147 341
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	468 850	402 690
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	327 608	255 349

Страница была полезной?