Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3184
БИК
40708744
Почтовый адрес
РФ,357433, Ставропольский край,г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.209
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 686 | 7 010 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 40 065 | 30 633 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -4 | -178 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 6 446 | 8 521 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -309 | -230 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 696 | 3 746 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -30 264 | -30 292 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.2, 8 | -6 944 | -5 190 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -201 777 | -24 283 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -92 | 1 846 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2, 8 | -11 282 | -120 456 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5, 8 | -373 | 469 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6, 8 | -190 071 | 104 925 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.9, 8 | 41 | -11 067 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -189 091 | -17 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.3, 4.4, 8 | -105 | -283 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 300 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -105 | 2 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.10, 8 | 20 000 | 15 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 15 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -169 196 | -256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1, 8 | 186 898 | 187 154 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 17 702 | 186 898 |
Страница была полезной?