Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
БИК
44585775
Почтовый адрес
105066, ул. Старая Басманная, д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 705 | 75 562 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 215 431 | 344 995 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 633 | -129 748 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 244 | 23 257 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 098 | -2 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 452 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 544 | 4 333 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 549 | 5 654 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 700 | -155 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 084 | -14 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -472 028 | 285 382 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 583 | 2 844 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -209 704 | 1 378 083 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 486 | -44 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -274 153 | -1 053 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 240 | 3 237 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -406 323 | 360 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -235 998 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 236 035 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -21 108 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 108 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 741 | -3 201 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 277 008 | -260 307 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 874 | 50 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -159 189 | 151 591 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 511 933 | 525 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 352 744 | 676 734 |
Страница была полезной?