Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
БИК
44585775
Почтовый адрес
105066, ул. Старая Басманная, д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 071 | 44 834 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 159 128 | 236 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 426 | -89 599 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 883 | 17 016 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 351 | -1 650 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 586 | 2 394 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 416 | 8 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 010 | -116 974 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 155 | -10 841 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 082 | 43 845 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 267 | 7 023 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 98 466 | 1 065 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 577 | -39 876 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -486 640 | -992 106 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 752 | 3 518 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -327 011 | 88 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -186 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 207 745 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -21 108 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 108 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 558 | -2 875 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 221 419 | -209 983 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 885 | -5 994 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -128 477 | -127 298 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 511 933 | 525 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 383 456 | 397 845 |
Страница была полезной?