Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45004832
Почтовый адрес
630102, РФ, г.Новосибирск, ул. Кирова, дом 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 758 923 | 1 868 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5.6. | 1 607 685 | 1 583 226 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5.6. | -35 044 | -11 244 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 931 292 | 3 856 324 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 164 947 | -4 265 485 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5.6. | -206 | -462 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 563 255 | 2 409 985 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5.6. | 353 027 | 198 435 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5.6. | -1 818 760 | -1 549 468 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5.6. | -677 379 | -352 825 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 254 545 | -10 790 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5.6. | -54 683 | -416 991 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.6.,5.5.7. | -2 769 030 | -4 739 038 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5.6.,5.5.7. | 566 252 | -4 918 998 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5.7. | 57 622 | 2 364 204 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.7. | 1 135 674 | -3 028 162 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5.6.,5.5.7. | 1 318 710 | -51 048 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 013 468 | -8 921 547 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.6. | -56 549 | 8 320 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 449 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 100 | 8 320 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -750 000 | -250 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -750 000 | -250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.7. | -235 783 | 1 231 287 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 973 585 | -7 931 940 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 230 490 | 13 162 430 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1. | 7 204 075 | 5 230 490 |
Страница была полезной?