Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 563 | 316 088 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 149 228 | 1 187 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -504 083 | -549 704 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 209 599 | 207 054 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 193 | -63 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -90 | -38 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 603 | 7 820 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 686 | 14 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -507 238 | -445 524 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 934 | -41 957 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 943 | -879 515 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 725 | 33 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -456 249 | -532 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 71 184 | -83 930 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 105 | -9 855 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 539 085 | -230 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 568 | -56 262 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 335 506 | -563 427 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 622 | -22 043 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 685 645 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -635 289 | -390 032 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 685 772 | 71 285 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -428 | -58 456 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 255 | 19 267 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 312 | 305 666 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 935 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 935 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 679 | 23 782 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 224 580 | -233 979 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 393 992 | 1 627 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 618 572 | 1 393 992 |
Страница была полезной?