Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 793 | 155 900 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 587 800 | 585 475 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -254 379 | -289 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 881 | 99 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 672 | -30 893 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -42 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 805 | 3 058 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 152 | 5 980 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -233 492 | -206 659 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 245 | -10 667 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -637 659 | -1 404 148 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 348 | 8 116 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 142 783 | -1 352 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 113 | -96 084 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 69 653 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -315 | -2 922 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 440 929 | 39 558 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 255 | -70 160 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -491 866 | -1 248 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 628 | -12 707 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 341 421 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -436 260 | -14 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 527 874 | 15 137 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 918 | -20 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 521 | 18 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 411 | 341 325 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 932 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 932 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 391 | 3 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -564 600 | -903 614 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 393 992 | 1 627 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 829 392 | 724 357 |
Страница была полезной?