Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44525158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 939 346 | -307 323 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 489 849 | 2 958 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 055 358 | -2 379 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 369 103 | 388 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 680 | -37 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 201 734 | 5 217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 544 127 | -212 905 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 132 811 | 187 506 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 470 375 | -1 234 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -244 865 | 17 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 842 355 | 1 061 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 704 | 66 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 705 275 | 8 056 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 894 | 723 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 989 978 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 889 134 | 1 855 689 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 221 543 | -6 510 372 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 391 | 7 887 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 120 000 | -138 366 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 340 | -9 274 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 903 009 | 754 487 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 449 906 | -10 808 257 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 809 234 | 8 467 115 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -103 883 | -2 572 256 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 980 187 | 1 121 781 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 883 | -3 449 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 168 | 486 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 122 917 | -3 794 580 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -55 800 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | -55 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 129 | 106 581 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 899 221 | -2 989 312 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 208 499 | 6 197 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 | 1 309 278 | 3 208 499 |
Страница была полезной?