Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44525158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 473 499 | 235 840 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 815 369 | 2 299 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 695 787 | -1 691 286 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 270 604 | 295 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 977 | -27 433 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 163 047 | 5 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 236 305 | 48 914 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 121 637 | 169 401 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 328 013 | -886 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -89 686 | 22 145 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 215 215 | 2 495 210 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 801 | -39 017 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -282 121 | 7 445 363 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 49 207 | 835 062 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 989 978 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 776 564 | 3 138 382 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 086 985 | -5 730 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 998 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 120 000 | -110 710 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 149 321 | -53 113 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 741 716 | 2 731 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 192 961 | -10 005 693 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 581 429 | 5 035 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -117 995 | -2 587 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 789 016 | 990 977 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 749 | 3 840 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 883 | -322 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 952 623 | -6 563 568 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -55 800 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | -55 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -86 259 | 62 188 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -881 352 | -3 826 130 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 208 499 | 6 197 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 327 147 | 2 371 681 |
Страница была полезной?